"Gestion Domestique" ------------------- Logis (c) 1985 Lancement du programme ---------------------- - Clavier QWERTY : RUN"GDQ - Clavier AZERTY : RUN"GDA "Gestion Domestique" gere simultanement 10 comptes (bancaires, postaux, CODEVI, CNE, etc.), divises chacun en 30 postes d'affectation. Les intitules des comptes et postes d'affectation sont redefinissables par l'utilisateur (voir chap.8). Examinons ces possibilites, dans l'ordre du menu principal. Chapitre 1 : SAISIE DES ECRITURES --------------------------------- Les informations que vous rentrez en memoire doivent correspondre a des criteres precis, et font l'objet d'un controle de l'ordinateur. Pour connaitre le nom des ocmptes, postes d'affectation et modes de paiement utilisables, appuyez sur DEL. Les intitules des comptes et postes d'affectation peuvent etre modifies (voir chap.8). - COMPTES : BNQ1, BNQ2, BNQ3, BNQ4, CCP1, CNEP, CODE, CRE1, CRE2, PREV - POSTES D'AFFECTATIONS : - revenus : SALA, REV1, REV2, REV3, REV4, NOTF - depenses : LOIS, VACA, REST, TRAN, ENF1, ENF2, LOYE, CHAU, ELEC, TELE, TRAV, HABT, AUTO, AUT2, TCOM, POCH, MENA, HOBY, VETE, IMPR, IMPL, SANT, PLAC, EPAR Pour entrer vos informations et deplacer le curseur, utilisez si besoin est les fleches. * NOM DU COMPTE : doit etre l'un des 10 comptes memorises. * DATE : 4 caracteres numeriques (JJMM), ex 0584 * MODE PAIEMENT : Choisi parmi la liste des 10 codes suivants. Leur respect est important pour gerer la tresorerie. Decompte immediat : CH: cheque DI: distributeur TU: Titre univ.paiement ES: Especes Decompte selon date de valeur : C1: Carte de credit C2: Carte de credit CB: Carte bleue DC: Diners Club (ou autre) AE: Amer. Expr. (ou autre) Si votre choix concerne l'un des 5 derniers modes de paiement, le programme vous demandera apres validation des informations, une "date de valeur". Vous devez indiquer la date a laquelle votre compte sera debite, selon les dates fournies par votre banque. A titre d'exemple, dans la plupart des banques : Carte bleue utilisee avant le 20 du mois : Prelevement effectue le 1er jour du mois suivant (01 MM) Carte bleue utilisee apres le 19 du mois : Prelevement effectue le 01 du deuxieme mois La date de valeur indiquee est toujours de la forme (01MM). Le strict respect de cette procedure vous permettra de connaitre votre situation precise tant en depenses qu'en tresorerie (voir EDITIONS-CONSULTATIONS). * Numero : 3 caracteres alphanumeriques du cheque, de la cb ex : 016, AB2.. - 000 par defaut * Montant : en chiffres (utilisez le point et non la virgule pour les centimes) Utilisez <fleche vers le bas> en fin de ligne (frappe d'espaces inutile). Important : le programme selectionne automatiquement le signe du montant en fonction du poste d'affectation. CREDITE le compte en cas de revenu (les 6 premiers postes d'affectation) DEBITE le compte en cas de depense (tous les autres postes d'affectation) Le signe ne doit donc figurer devant le montant que si vous souhaitez forcer l'ecriture pour crediter un poste depense (ex : -32000 au poste LOIS). * Affectation : A choisir parmi les 30 postes d'affectation en memoire. Lorsque la grille de saisie est convenablement remplie, appuyez sur la touche ENTER pour valider. Controles : En cas d'erreur de saisie, le programme attirera votre attention et vous en indiquera le motif, et placera le curseur devant la ligne a modifier. Chapitre 2 : PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES -------------------------------------- Ce dispositif effectuera chaque mois le prelevement demande sans nouvelle instruction de votre part. Ex : prelevement de 6 mensualites de 500fr dans le compte BNQ1 pour le poste d'affectation AUTO. Une ecriture sera generee chaque mpois lors du prelevement, entrant dans les statistiques et debitant le compte. Vous devez pour cela remplir les rubriques demandees de la meme facon que pour la saisie des ecritures. Important : la date du premier prelevement doit etre posterieure a sa saisie en machine. Le nombre de mensualites doit comporter obligatoirement 3 caracteres numeriques (ex : 002 pour 2 mois). En fin d'annee, procedez a un nouveau decompte (voir chapitre MODIFICATIONS). GESTION DOMESTIQUE gere simultanement 10 prelevements automatiques. Chapitre 3 : POINTAGE DES RELEVES --------------------------------- Le programme a enregistre vos informations comptables. Il les garde en memoire tant que celles-ci n'auront pas ete pointees. Cette procedure vous permettra d'effectuer le pointage de vos releves de banque, et de verifier que votre compte a bien ete debite. Comment utiliser la fonction pointage ? GESTION DOMESTIQUE a numerote vos ecritures (chiffres figurant sur la premiere colonne de gauche de la grille d'ecran, sur les dernieres s'il s'agit de la liste papier). Lorsque l'ecriture saisie figure sur votre releve de banque, repondez a la question "Numero a pointer" en inscrivant le numero correspondant. L'ecriture sera affichee a l'ecran sous forme condensee. Validez alors le pointage par (O/N). Le Sole "Releves" (voir EDITIONS-CONSULTATIONS) sera modifie. Vous pourrez ainsi comparer son montant avec celui de vos releves. Lors de la mise en service de GESTION DOMESTIQUE le montant initial de vos releves devra etre introduit en memoire a l'aide du chapitre MODIFICATIONS. Important : La taille memoire de l'ordinateur oblige a limiter a 350 le nombre d'ecritures memorisees. Il convient donc de pointer regulierement vos ecritures. Chapitre 4 : STATISTIQUES ------------------------- Les informations saisies sont immediatement prises en compte et donnent lieu a des statistiques par compte et poste d'affectation. Choix 1 : Statistiques portant sur le compte Choix 2 : Statistiques comparees sur les deux comptes Les statistiques comparees permettent en outre d'effectuer une GESTION PREVISIONNELLE de vos revenus et depenses, et de proceder a une comparaison previsionnelle realisee. Introduisez le nom du compte (des comptes le cas echeant) puis validez. Seront alors affiches a l'ecran : - Le nom du poste d'affectation - Le cumul des sommes saisies - Le pourcentage de ces sommes par rapport a leur categorie (revenus ou depenses). Si vous avez choisi l'option comparee, les deux comptes apparaitront cote a cote. - Cumul du premier compte et pourcentage - Cumul du second compte et pourcentage - Cumul des 2 comptes et pourcentage global Une pression sur la touche C reproduira sur l'imprimante les resultats affiches, apres validation (O/N). Chapitre 5 : EDITIONS-CONSULTATIONS ----------------------------------- Ce sous-programme permet la consultation immediate de l'ensemble des resultats. 1. Position des comptes Fait apparaitre pour chaque compte : Son nom : sa position au jour sa position en sa position en fin de la consultation fin de ce mois de mois suivant Les paiments a credits Les paiments par Les paiments par carte ne seront decomptes carte de credit fin de credit fin de mois qu'a leur date de de mois sont suivant sont decomptes valeur decomptes Ainsi, la troisieme colonne tient compte de l'ensemble des depenses effectuees au jour de la consultation, a l'exclusion des prelevements automatiques. Le cumul de chaque colonne figure en bas de celle-ci. 2. Position des releves La position "releves" issue des pointages est affichee. Si vous avez pointe l'ensemble de vos ecritures, la somme indiquee doit correspondre au solde porte sur votre releve de banque. 3. Edition des ecritures a pointer Si vous possedez une imprimante, le programme editera l'ensemble des ecritures memorisees, facilitant la consultation et le pointage. Le numero (3 chiffres) figurant en derniere colonne de droite est celui destine au pointage (cf. CH3). 4. Etat des prelevements automatiques GESTION DOMESTIQUE : permet de consulter l'etat de vos prelevements automatiques : Paraissent de gauche a droite sur l'ecran : Numero (utile pour annulation), nom de compte, montant mensuel a prelever, nombre de mensualites et montants restant a prelever sont indiques a l'ecran ainsi que le poste d'affectation concerne. Chapitre 6 : PLACEMENTS ----------------------- Le programme memorise simultanement 10 groupes de placement (action, obligations, etc.. ) et suit leur evolution. 1. Enregistrement Titre : 6 caracteres maximum - ex : NAFINA Date achat : 6 caracteres obligatoires - ex : 011285 Quantite : 5 caracteres numeriques maximum Montant unitaire : 5 caracteres numeriques maximum Verifiez chaque information avant de la valider par RETURN. En cas d'erreur apres validation de la ligne, l'ensemble des informations devront etre saisies a nouveau. Validez par O/N. 2. Mise a jour montant unitaire Vous pouvez mettre a jour les montants unitaires des placements memorises : Introduire pour cela le numero du placement indique sur la grille de consultation (choix 4), le programme affichera le dernier montant connu puis vous demandera le nouveau montant. 3. Annulation Pour annuler un placement deja cree, introduire son numero. Celui-ci paraitra a l'ecran sous sa forme abregee. 4. Consultation Sont affiches de gauche a droite a l'ecran : Le numero du placement, son titre, sa date d'achat, sa quantite, sa derniere valeur et son montant total, et, si sa valeur a fait l'objet d'une mise a jour, le pourcentage d'ecart avec sa valeur d'achat. Chapite 7 : CHARGEMENT / SAUVEGARDE ----------------------------------- Le programme valide vos donnees. Son utilisation est indispensable apres chaque seance de travail. Lorsque le programme vous le demande. - Introduisez la disquette "DONNEES" dans le lecteur. - Validez par ENTER. Nous conseillons vivement de l'utiliser en alternance avec une seconde disquette de facon a limiter les consequences d'un mauvais chargement a la seule perte des dernieres informatiorns saisies. Chapitre 8 : MODIFICATIONS -------------------------- L'ensemble des cumuls, comptes et postes d'affectation peuvent etre modifies, ainsi que leurs intitules (cf liste des intitules au chapitre 1). 1. Modification des cumuls statistiques Vous modifiez ainsi le cumul d'un poste donne (voir STATISTIQUES) et affinez vos calculs en detaillant certaines depenses, corrigez certaines erreurs d'affectation, etc... 2. Etat des comptes Modifie les donnees indiquees au choix numero 1 du programme : "EDITIONS- CONSULTATIONS". En outre, lors de la premiere utilisation, permet d'indiquer la position de vos comptes a la date de mise en service de GESTION DOMESTIQUE. 3. Modification etat des releves. Idem que precedemment pour le choix numero 2 du programme EDITIONS-CONSULTATIONS 4. Annulation prelevements Annule un prelevement en cours. Le numero demande est celui indique en face du placement (voir chapitre EDITIONS-CONSULTATIONS). 5. Modification intitules des postes Permet de modifier l'intitule des postes d'affectation en fonction de vos propres appellatiorns. Important : Le programme fixant automatiquement le signe des montants saisis, les six premiers postes d'affectation doivent etre obligatoirement des revenus, les suivants doivent etre obligatoirement des depenses. 6. Modification intitules des comptes Permet de modifier l'intitule des comptes selon vos propres appellations (vos initiales + celles de votre banque, etc...). Nota : les controles de saisie s'effectueront a partir de ces nouvelles donnees.